されどきのぶろ。

元ホテリエのアラサー女のやるせないブログ。 雑記を中心に、ホテル・結婚式・アニメゲーム・ブログ作成・資産運用の事などをほざきます。

【見極め方も公開】2017年IPO初値が下がった株まとめ【勝率・IPOのリスク】

※2018年と表記しておりましたが、2017年の間違いでした。お恥ずかしい限りです・・・。12月18日修正いたしました。

 

こんにちは。キノです。

 

株関連の記事も久しく触れていなかったので、少し早い気も致しますが今日は2017年を振り返る意味も込めて2017年の新規公開株の初値をまとめてみようと思います。

 

特に注目すべきは勝率が非常に高いといわれているIPOの中で、初値で値下がりした銘柄ですね。

 

果たしていくつあったのでしょうか?

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今更ながら、IPOは100%勝てるわけでは無い

初値が下がった株が今年も当然存在する。

初心者でも勝ちやすい=IPOという図式はネットで検索すると数多く出てきます。特に「株を始めてみようかなぁ」という初心者の方は、知識が無くともとりあえずIPO買って初値で手放せば8~9割儲かると考えている方が少なくないようです。

 

2017年11月末までのIPOの数は69社。

 

内、初値が公開価格よりも下がってしまった悲しい株式は6社。勝率としては91%といったところですので、IPOは勝ちやすいという理論は実に正しいわけです。

 

しかし、この勝率91%はあくまで「全部買っていた」場合の数値。IPOは抽選によって買える銘柄・買えない銘柄がありますから、母数が少ない人によっては勝率0%になってしまう可能性も大いにあります。

 

つまり、初値が下がった6社を買っていた人は思いっ切りハズレくじを引かされたことになります(あくまで初値成り行き売りした場合)。今年に関しては騰落率の数値がそこまで大きくなかったので一度の損失は劇的に大きくならなかったのが不幸中の幸いでしょうか。

 

以下の図の中で色を塗った企業がその6社となります。いわゆる騰落率がマイナス数値になっている銘柄を見ればいいわけですね。

 

上場
BB
期間
銘柄名 コード 市場 主幹事 仮条件 公開価格 初値 騰落率 公開株数 注目度
11月29日 11/9-
11/15
トレドワクス 3997 JQS 岡三 2,000-2,200 2200 13600 518.18 241500 B
証券システム開発事業、FXシステム事業、セキュリティー診断事業
11月28日 11/10-
11/16
クックビズ 6558 マザ 大和 2,070-2,250 2250 5280 134.67 486200 B
飲食業界に特化した人材紹介事業・求人広告事業
11月28日 11/10-
11/16
幸和製 7807 JQS 日興 3,220-3,520 3520 7980 126.7 296900 C
福祉用具の製造・販売
11月28日 11/9-
11/15
ポエック 9264 JQS 野村 670-750 750 3280 337.33 531300 C
環境・エネルギー関連機器、動力・重機関連機器および防災・安全関連機器の製造・販売
11月21日 11/2-
11/9
サインポスト 3996 マザ いちよし 2,000-2,200 2200 8530 287.73 356500 B
システムコンサルティング、ITソリューションなど
11月15日 10/27-
11/2
CSランバー 7808 JQS みずほ 1,380-1,480 1480 2724 84.05 494500 C
プレカット木材の加工販売、一戸建て住宅建築請負、不動産賃貸
10月31日 10/16-
10/20
Casa 7196 東2 日興 他 2,060-2,270 2270 2331 2.69 3720200 B
家賃債務保証
10月26日 10/10-
10/16
スキヤキ 3995 マザ いちよし 3,200-3,400 3400 8400 147.06 497400 B
ファンクラブサイトサービス、マーチャンダイジングおよびECサービスならびに電子チケットサービス
10月25日 10/10-
10/16
テンポイノベ 3484 マザ 東海東京 3,000-3,100 3100 6000 93.55 430500 B
飲食店向けの店舗物件に特化した店舗賃貸事業
10月25日 10/10-
10/16
シルバライフ 9262 マザ みずほ 2,300-2,500 2500 4630 85.2 747500 B
高齢者向け配食サービスのFC本部の運営およびFC加盟店などへの調理済み食材の販売
10月5日 9/19-
9/25
大阪油化 4124 JQS 野村 1,830-1,860 1860 3100 66.67 609500 C
各種素材の精密蒸留精製
10月5日 9/20-
9/26
MSコンサル 6555 マザ 日興 1,150-1,280 1280 1250 -2.34 4350000 B
顧客・従業員満足度向上に向けたリサーチ業務や経営コンサルティング業務
10月5日 9/19-
9/25
ウェルビー 6556 マザ みずほ 2,400-2,580 2580 3305 28.1 2196500 B
就労移行支援、児童発達支援、放課後デイサービスなどの障害福祉サービス事業
9月29日 9/13-
9/20
Mフォワード 3994 マザ 日興 他 1,350-1,550 1550 3000 93.55 2931000 A
自動家計簿・資産管理サービスのPFM事業、バックオフィス向けMFクラウド事業など
9月29日 9/12-
9/15
テクポイント 6697 マザ みずほ 620-650 650 1072 64.92 1748000 B
監視カメラ、車載カメラ向け半導体の開発・製造・販売
9月29日 9/12-
9/19
西本WisH 9260 東1 野村 4,500-5,250 4750 4465 -6 4255000 B
海外における日本食、アジア食品・食材の輸入および卸売り、日本における青果物全般などの輸入卸売り販売
9月28日 9/11-
9/15
ロードスター 3482 マザ みずほ 1,640-1,820 1820 2501 37.42 1265000 B
不動産自己投資、不動産賃貸、不動産特化型クラウドファンディングサービスなど
9月26日 9/8-
9/14
寿屋 7809 JQS 大和 1,980-2,000 2000 2650 32.5 690000 B
フィギュア、プラモデルなどホビー関連品の企画、製造、販売など
9月22日 9/6-
9/12
PKSHA 3993 マザ 日興 1,700-2,400 2400 5480 128.33 2385100 A
機械学習技術などを利用したアルゴリズムの開発およびライセンス提供
9月20日 8/30-
9/5
ニーズウェル 3992 JQS みずほ 1,590-1,670 1670 3850 130.54 402500 B
コンピューターシステムに関する業務系ソフトウエアなどの企画・開発など
9月14日 8/30-
9/5
ウォンテドリ 3991 マザ 大和 880-1,000 1000 5010 401 149500 A
ビジネスSNS「Wantedly」の企画・開発・運営
9月13日 8/28-
9/1
エスユーエス 6554 マザ 野村 2,220-2,300 2300 4970 116.09 407100 B
IT分野などでの技術者派遣・請負業務、ERP分野でのコンサルティング・システム開発・導入支援など
8月30日 8/14-
8/18
UUUM 3990 マザ 野村 1,880-2,050 2050 6700 226.83 594300 A
クリエイターのマネジメント業務やプロモーション提案
8月9日 7/24-
7/28
トランザス 6696 マザ いちよし 1,240-1,300 1300 3510 170 840000 B
IoT関連機器の製造販売、システム・サービスの提供、業務システムの受託開発
8月3日 7/19-
7/25
シェアテク 3989 マザ 大和 1,560-1,600 1600 2990 86.88 1380000 B
総合プラットホームサイト「生活110番」の運営など
7月20日 6/30-
7/6
JSB 3480 東2 三菱UFJ 3,100-3,200 3200 4280 33.75 518300 B
学生向け物件などの不動産賃貸管理事業、高齢者住宅事業
7月20日 6/30-
7/6
クロスフォー 7810 JQS みずほ 710-730 730 1051 43.97 1725000 B
ジュエリー・アクセサリーの開発・製造・販売
7月19日 6/29-
7/5
ユニネク 3566 マザ 野村 2,460-2,800 2800 6640 137.14 230000 B
業務用ユニホームの通信販売
7月12日 6/23-
6/29
ソウルド 6553 マザ 三菱UFJ 1,080-1,200 1200 2113 76.08 2672600 B
地方および中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業
6月30日 6/14-
6/20
SYSHD 3988 JQS 東海東京 2,360-2,560 2560 5530 116.02 345000 B
ITシステム開発およびITソリューション・サービスの提供を中核とする総合情報サービス事業
6月30日 6/14-
6/20
ツナグS 6551 マザ 野村 1,970-2,130 2130 4515 111.97 517500 B
採用のコンサルティング、採用活動支援サービス、求人情報メディアの企画・運営など
6月30日 6/15-
6/21
ゲームウィズ 6552 マザ 大和 1,720-1,920 1920 4490 133.85 843400 A
ゲームに関する総合メディア・コミュニティーの開発・運営
6月27日 6/8-
6/14
フリンジ81 6550 マザ 野村 2,400-2,600 2600 6060 133.08 299100 B
アドネットワークなどのサービス開発からマーケティング支援サービスの提供など
6月21日 6/2-
6/8
エコモット 3987 アン 岡三 2,470-2,730 2730 4195 53.66 186000 B
IoTインテグレーション事業
6月20日 6/1-
6/7
DMソリュ 6549 JQS SBI 2,300-2,500 2500 7100 184 226000 B
ダイレクトメールや宅配便などの発送代行事業、インターネット広告事業
6月15日 5/29-
6/2
ビーブレイク 3986 マザ SBI 1,550-1,670 1670 7700 361.08 343200 B
クラウドERPの開発および販売、システムの受託開発、IT人材の派遣
4月25日 4/7-
4/13
アセンテック 3565 マザ SBI 1,840-2,000 2000 5950 197.5 451000 B
仮想デスクトップ関連の製品開発、販売、コンサルティング
4月18日 4/3-
4/7
旅工房 6548 マザ 大和 1,220-1,370 1370 3750 173.72 644000 B
オンラインでのパッケージ旅行の企画・販売など
4月12日 3/28-
3/31
LIXILビ 3564 東1 野村 他 1,950-2,200 2050 1947 -5.02 21910000 A
家庭日用品、インテリア用品、住宅設備機器などの総合小売業および住宅リフォームなどの事業
4月10日 3/23-
3/28
ウェブロック 7940 東2 みずほ 720-750 750 721 -3.87 6046500 B
合成樹脂製品の製造・加工・販売
4月6日 3/22-
3/28
テモナ 3985 マザ 日興 2,400-2,550 2550 8050 215.69 332100 B
EC事業者支援サービス、ウェブ接客システム提供
3月31日 3/13-
3/17
ネットマーケ 6175 JQS SBI 1,040-1,140 1140 1552 36.14 1104000 B
アフィリエート広告を用いたマーケティング活動や恋愛マッチングサービスなどの運営
3月30日 3/14-
3/17
スシローGH 3563 東1 野村 他 3,600-3,900 3600 3430 -4.72 21134700 A
「スシロー」ブランドでの回転すし全国チェーン展開
3月30日 3/14-
3/21
ユーザロカル 3984 マザ 大和 2,780-2,940 2940 12500 325.17 465700 A
ビッグデータの解析・人工知能による情報提供サービス
3月29日 3/10-
3/16
オークネット 3964 東1 野村 1,070-1,100 1100 1300 18.18 5543000 A
インターネットオークションの主催および運営など
3月28日 3/9-
3/15
No.1 3562 JQS SBI 1,450-1,570 1570 3460 120.38 506000 B
OA機器および情報セキュリティー関連機器の販売および保守サービス業
3月28日 3/9-
3/15
ズーム 6694 JQS 野村 1,460-1,520 1520 2278 49.87 725600 B
音楽用電子機器の開発および販売
3月27日 3/8-
3/14
TKP 3479 マザ 野村 5,890-6,060 6060 10560 74.26 585500 A
貸し会議室の運営を中心として、付随する料飲・オプション・宿泊サービスなどを展開
3月24日 3/7-
3/13
オロ 3983 マザ 野村 1,930-2,070 2070 4750 129.47 1150000 B
自社開発ERPパッケージの提供や保守およびウェブを活用したマーケティング支援事業
3月24日 3/7-
3/13
ソレイジア 4597 マザ みずほ 175-185 185 234 26.49 22353100 A
悪性腫ように係る医薬品・医療機器の開発および販売
3月23日 3/6-
3/10
グリーンズ 6547 東2 野村 1,350-1,400 1400 1521 8.64 5060000 B
ホテル・レストラン・バンケットの運営
3月22日 3/6-
3/10
マクロミル 3978 東1 三菱UFJ 他 1,900-2,100 1950 1867 -4.26 27323500 A
オンライン・マーケティング・リサーチおよびデジタル・マーケティング・ソリューションの提供
延期 3/3-
3/9
Sキュビズム 3982 マザ みずほ 1,150-1,250 3月10日 - - 402500 -
オムニチャネルプラットフォームの構築、家電製造販売、中古車販売
3月22日 3/3-
3/9
フルテック 6546 東2 野村 540-600 600 1230 105 1287000 C
自動ドアの開閉装置の販売・施工・保守、ステンレス建具の製造・販売など
3月21日 3/2-
3/8
力の源HD 3561 マザ 野村 540-600 600 2230 271.67 1150000 A
ラーメン専門店「一風堂」などの飲食店展開
3月21日 3/2-
3/8
IIF 6545 マザ みずほ 1,240-1,320 1320 5040 281.82 224000 B
ヘルスケアソリューション事業および在宅サービス事業
3月17日 3/2-
3/8
ビーグリー 3981 マザ 日興 1,820-1,880 1880 1881 0.05 5217800 A
コンテンツプラットフォーム事業
3月17日 3/1-
3/7
JESHD 6544 マザ 野村 530-550 550 890 61.82 3335000 C
エレベーターおよびエスカレーターの保守・保全業務およびエレベーターのリニューアル業務
3月16日 2/28-
3/6
ほぼ日 3560 JQS みずほ 2,250-2,350 2350 5360 128.09 460000 A
インターネットを利用したコンテンツ提供および商品の企画・販売
3月16日 2/28-
3/6
うるる 3979 マザ 野村 2,840-3,000 3000 3330 11 1467100 A
CGS事業(クラウドワーカーを活用した事業)の運営など
3月15日 2/28-
3/6
ファイズ 9325 マザ 大和 1,200-1,250 1250 4010 220.8 632500 B
EC運営企業の物流センターの管理・こん包などから配送まで一貫して業務を請け負う事業
3月9日 2/21-
2/27
ピーバン 3559 マザ SBI 1,530-1,650 1650 3530 113.94 860000 B
プリント基板のEコマース事業の運営
3月7日 2/17-
2/23
ロコンド 3558 マザ 野村 1,660-1,850 1850 2625 41.89 1812000 A
通販サイト「LOCONDO.jp」の運営、プラットフォームサービスの提供
2月23日 2/8-
2/14
U&C 3557 マザ 日興 1,400-1,620 1620 4500 177.78 297200 B
鶏料理居酒屋「てけてけ」および和食「心」、ハンバーガーカフェ「the 3rd Burger」の直営
2月23日 2/6-
2/10
フュージョン 3977 アン 岡三 1,000-1,140 1140 2872 151.93 160000 B
ダイレクトマーケティング事業
2月23日 2/8-
2/14
レノバ 9519 マザ 大和 660-750 750 1125 50 1391500 A
再生可能エネルギー発電事業、再生可能エネルギー開発・運営事業
2月16日 2/1-
2/7
日宣 6543 JQS 大和 1,540-1,600 1600 3000 87.5 287500 C
広告・セールスプロモーションを中心としたコミュニケーションサービス全般の提供
2月10日 1/25-
1/31
安江工務店 1439 JQS 東海東京 1,130-1,250 1250 1300 4 563700 C
住宅リフォーム事業、新築住宅事業、不動産流通事業
1月27日 1/11-
1/17
シャノン 3976 マザ 東洋 1,300-1,500 1500 6310 320.67 172500 A
マーケティングクラウドサービスの企画・開発・販売・導入、マーケティングに関わるコンサルティングおよびサービス

 

初値の下がる株は前もって読める

初値が下がるIPOを見極めてリスクを回避する3つの指標をおさらい。

やみくもに購入していればこのようにマイナスを被ってしまう可能性があります。運悪く、下がった株ばかり抽選に当選してしまった方も沢山いらっしゃるでしょう。なお、以下の解説では、下がりやすい株式が当選しやすいという恐ろしい仕組みも併せて触れてみます。

 

さて、私は上で挙げた6社を事前に出ている情報に基づいて回避することが出来ます。ハズレくじをつかませられるか否かは、決して運だけではないのです。知識があれば確実に避けることが出来ます。

 

今日は以前の記事で触れました「IPO初値値下がりを見極めるための3つの指標」をおさらいしつつ2017年のIPOの動きを検証してみましょう。右も左も分からない人の為に書いた記事なので3つの指標を活用するにあたって、特に複雑な株の知識・経験等は必要ありません。

 

www.kinoblo.com

 

その三つの指標とは以下の通り。 

  • 銘柄の公開価格
  • 銘柄の公開株数
  • 銘柄の業界

詳しい見方・理論・根拠に関しては上の記事にじっくり書かせていただいておりますので、より詳細を知りたい方は是非ご参考にされてください。

 

早速、検証してみましょう。

 

①2017年IPO 銘柄の公開価格に問題があったケース

仮条件内の上限まで公開価格が到達しなかったパターンです。今回は6社中4社がこの危険信号を発していました。公開価格がわかってから購入辞退もできますので、初値で売りとばす戦略ならこれは辞退するべき株でした。緑色で塗った価格を、その左のBOXにある仮条件と比較してみれば一目瞭然です。

 

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いずれも仮条件の上限未満の数値ですね、ものによっては最低下限の恐ろしい銘柄もあります。 

 

②2017年IPO 銘柄の公開株数に問題があったケース

 

公開株数が多すぎるパターンです。

 

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現在1単元100株の銘柄が中心ですので、公開株数を100で割れば購入できる権利の個数をイメージできるかと思います。以下の株式は黄色で塗った部分を見てみると、それぞれ43,500個と60,465個の購入権利がありましたので、少し多すぎる傾向にありました。欲を言えば権利数が10,000個以下の銘柄を狙いたいものです。

 

なお、先ほど「ハズレくじほど当たりやすい」と表記したのはまさに公開株数が多い株式の事を指していたのでした。

 

もちろん、「公開株数が多い=初値が落ちる」に全てが直結するわけではありません。よって最終的な判断は次の指標と併せて行うとより安心。

 

GMOクリック証券 

 

③2017年IPO 銘柄の業界をチェックして最終ジャッジ

銘柄の業態・業界をチェックしてみましょう。

 

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MSコンサル

顧客・従業員満足度向上に向けたリサーチ業務や経営コンサルティング業務

ウェブロック

合成樹脂製品の製造・加工・販売

 

IT系・ゲーム系・ソフトウェア系などは熱いですが、製造業・エネルギー・飲食・サービスなどの業界は不安要素です。

 

この理論に基づけばウェブロックはまず外せますね。MSコンサルに関しては判断に迷うところです。この指標上のみの判断においては難しかった銘柄でしたね。

 

 

まとめ-2017年12月IPOに向けて-

いかがでしたでしょうか、このように事前の情報を組み合わせてみれば回避できた可能性が高い銘柄ばかりでしたね。IPO=儲かるという謎の風潮に惑わされず、冷静な判断を下せるよう心がけるとリスクを回避することが出来ると思います。

 

必要なデータは全てトレーダーズ・ウェブで無料公開されていますので是非チェックしてみてください。

IPOスケジュール:IPO - トレーダーズ・ウェブ(株式情報、FX情報)

 

12月も話題性の高いIPOがまだいくつか残されています。どうぞ事前情報をチェックして後悔のない新規公開株運用をお楽しみください。なお、本日紹介させていただいた判断の仕方は、「何もそこまでしなくとも・・・」と、若干厳しめとなっています。

 

ご自身で経験を積んでいく中で、他の指標を使用しながら最終的に「これは大丈夫」というボーダーラインをあげていけるとよろしいかと思います。

 

この記事を読んだ人が高確率で読んでます!

IPOの値下がり銘柄を見抜く方法を公開した記事

www.kinoblo.com

 

補足:株取引において口座選びはとても大切です。特にIPOのみを狙う場合は証券会社の規模によって収益が左右されるといっても過言ではありません。また一回あたりは微々たるものなので意外と後回しにしがちですが取引手数料もなるべく安い物を選ぶといいですね。
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